Extreme downside risk spillover from the United States and Japan to Asia-Pacific stock markets ☆
آشنایی با موضوع
ریسک نامطلوب احتمال این که قیمت یک دارایی یا سرمایه گذاری کاهش یابد، یا میزان زیانی که می تواند از پتانسیل کاهش قیمت منتج شود را اندازه گیری می کند. ریسک نامطلوب برآوردی از پتانسیل یک دارایی برای کاهش قیمت، در زمانی است که شرایط بازار خوب پیش نمی رود، یا مبلغی است که ممکن است در یک سرمایه گذاری ضرر حاصل شود. به عبارتی آن قسمت از ریسک است که اثر منفی روی سرمایه گذاری دارد . ریسک نامطلوب به عنوان معیاری از ریسک است که تفاوت بین موقعیت ریسکی و موقعیت مقابل بدون ریسک آن را اندازهگیری میکند و فقط انحرافات نامساعد را در نظر می گیرد. در این معیار فرض بر این است که برای سرمایه گذاران تأمین امنیت اصل سرمایه نسبت به کسب بازدهی اولویت دارد و سرمایه گذاران بیشتر از آن که به دنبال کسب بازدهی باشند، به دنبال حفظ اصل سرمایه هستند.
در این صفحه، تعداد 93 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع ریسک نامطلوب آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.
Minimizing downside risks for global sourcing under price-sensitive stochastic demand, exchange rate uncertainties, and supplier capacity constraints
Downside risk, portfolio diversification and the financial crisis in the euro-zone
Gold and exchange rates: Downside risk and hedging at different investment horizons
Management of construction cost contingency covering upside and downside risks
Downside Risk and Portfolio Diversification in the Euro-zone Equity Markets with Special Consideration of the Crisis Period
On downside risk predictability through liquidity and trading activity: A dynamic quantile approach
An empirical analysis of the downside risk-return trade-off at daily frequency
Downside risk management and VaR-based optimal portfolios for precious metals, oil and stocks
Mean-downside-risk and mean-variance newsvendor models: Implications for sustainable fashion retailing
Downside risk aversion, fixed-income exposure, and the value premium puzzle
The effect of downside risk reduction on UK equity portfolios included with Managed Futures Funds